みんなの「投資信託用語集」 » 解約請求 » 基準価額適用日

基準価額適用日は、投資信託（ファンド）の取得価額または換金価額の算出のために用いる基準価額の適用日のことをいう。国内有価証券等を主要投資対象とするファンドの場合では、取得または換金の申込受付日が基準価額適用日とするのが一般的である。一方で、外国の有価証券等を主要投資対象とするファンドの場合では、申込受付日の翌営業日が基準価額適用日となることが多くなっている。なお、ファンドは、販売する金融機関の事務手続きの時間が決まっているため、当日扱いになる時限（時間帯）を予め確認しておいた方がよい。


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