みんなの「投資信託用語集」 » 解約請求 » 基準価額

基準価額は、投資信託（ファンド）に組み入れている有価証券などを全て日々時価評価し、利息・配当金等のインカムゲインを加えて資産総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産総額を算出し、そしてそれを受益権口数で割ったものをいう。　基準価額＝信託財産の純資産総額／受益権口数 基準価額は日々変動し、投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する際の基礎となる。


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